Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

328

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	16 881 296	9 850 864
1.1.1	проценты полученные	42 254 463	43 681 443
1.1.2	проценты уплаченные	-30 039 149	-36 441 437
1.1.3	комиссии полученные	4 910 973	3 770 571
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 690 953	-1 151 225
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	177 264	-11 429
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	14 481	1 122 102
1.1.8	прочие операционные доходы	10 091 468	5 840 657
1.1.9	операционные расходы	-7 778 629	-5 164 023
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 058 622	-1 795 795
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-2 615 913	-21 516 881
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 350 305	103 012
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-290 978	523 939
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-18 217 857	-39 418 983
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-9 995 843	-28 101 699
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-3 773 318	3 773 086
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-46 880 095	-11 488 703
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	78 723 399	52 099 178
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 042	38 946
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-472 227	186 589
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-363 731	767 754
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	14 265 383	-11 666 017
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-31 897 362	-42 312 485
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	27 579 839	57 333 670
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-8 977 787	-7 662 506
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	12 645 993	8 364 371
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-615 175	-1 781 801
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	45 427	52 822
2.7	Дивиденды полученные	63 697
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 155 368	13 994 071
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-658 218	-614 106
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	-314 824	-303 290
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-973 042	-917 396
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-105 576	348 056
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	12 031 397	1 758 714
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	23 937 673	46 773 518
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	35 969 070	48 532 232

Страница была полезной?