Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2932

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		4 936	22 819
1.1.1	проценты полученные		100 509	112 505
1.1.2	проценты уплаченные		-20 059	-20 588
1.1.3	комиссии полученные		32 981	41 152
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 600	-9 129
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-25	-373
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		170 803	130 403
1.1.8	прочие операционные доходы		5 042	34 225
1.1.9	операционные расходы		-276 609	-255 453
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-106	-9 923
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 193	-129 795
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 474	-548
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			98 380
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		402 900	-323 479
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 248	8 320
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-395 843	-33 478
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-3 956
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5 090	124 966
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		7 129	-106 976
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-145 318
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-2
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-145 320
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-8 975	66 640
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.6	-1 846	-185 656
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.6	383 105	504 170
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.6	381 259	318 514

Страница была полезной?