Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2867

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 13 Д

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	143 517	-573 650
1.1.1	проценты полученные	687 559	758 680
1.1.2	проценты уплаченные	-321 372	-491 084
1.1.3	комиссии полученные	37 680	39 770
1.1.4	комиссии уплаченные	-9 538	-10 581
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-48 694	-401 923
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	190 096	-54 627
1.1.8	прочие операционные доходы	16 282	13 295
1.1.9	операционные расходы	-362 162	-385 694
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-46 334	-41 486
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 325 659	570 337
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-52 759	16 492
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-607 793	1 088 651
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-6 260 866	2 950 052
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-66 440	-13 050
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	41 094
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1 161 016	-1 429 113
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 389 570	-2 015 311
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2 268	-102 870
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	72 787	75 486
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-1 182 142	-3 313
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 146 354	-684 969
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 771 471	90 011
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	738 526
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-19 794	-7 963
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7 594	42 199
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 351 443	-560 722
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 233	100 013
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	168 068	-464 022
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	778 527	1 188 278
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	946 595	724 256

Страница была полезной?