Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

328

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9 906 254	10 089 781
1.1.1	проценты полученные	27 407 646	31 747 615
1.1.2	проценты уплаченные	-18 794 072	-23 890 616
1.1.3	комиссии полученные	3 213 390	2 450 421
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 122 041	-720 174
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	115 271	1 001
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	45 557	1 194 873
1.1.8	прочие операционные доходы	4 371 100	3 907 329
1.1.9	операционные расходы	-4 350 566	-3 381 936
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-980 031	-1 218 732
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	17 557 223	-8 796 650
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-990 235	393 689
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-79 923	-467 816
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-51 620 535	-51 457 186
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-9 361 960	-8 199 165
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-2 322 514	2 322 268
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-71 767 998	-4 215 643
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	154 645 603	49 210 597
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23 727	32 579
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-440 003	2 721 981
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-528 939	862 046
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	27 463 477	1 293 131
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-17 696 297	-36 928 328
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	15 591 533	37 962 195
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-6 149 424	-6 187 786
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7 547 191	5 970 559
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-341 009	-1 332 924
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	33 438	4 617
2.7	Дивиденды полученные	34
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 014 534	-511 667
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	-168 707	-155 295
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-168 707	-155 295
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-81 712	190 110
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	26 198 524	816 279
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	23 937 673	46 773 518
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	50 136 197	47 589 797

Страница была полезной?