Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2673

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		27 944 552	21 850 030
1.1.1	проценты полученные	7.1.4	59 667 998	41 692 587
1.1.2	проценты уплаченные	7.1.4	-9 161 306	-9 946 247
1.1.3	комиссии полученные	7.1.4	58 406 692	30 541 728
1.1.4	комиссии уплаченные	7.1.4	-36 893 011	-18 930 304
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		41 880	-2 843 083
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 225 994	2 855 389
1.1.8	прочие операционные доходы		6 505 198	4 785 799
1.1.9	операционные расходы		-45 708 031	-20 030 967
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 140 862	-6 274 872
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-40 099 869	51 363 588
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 262 492	-762 774
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 719 915	-1 202 033
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-145 294 253	-12 016 116
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		6 817 453	7 467 214
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		4 523 762	5 922 490
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		88 309 878	50 304 082
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-6 810	-586 258
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-2 248 062	-397
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		7 340 740	2 237 380
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-12 155 317	73 213 618
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-44 998 508	-271 997 475
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		45 120 954	212 186 100
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-563	461 193
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 761 330	-4 752 247
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 945	11 770
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 636 502	-64 090 659
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-624 304	265 996
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-16 416 123	9 388 955
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		85 078 298	31 440 970
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		68 662 175	40 829 925

Страница была полезной?