Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1354

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

295000, Республика Крым, г.Симферополь, улица Набережная имени 60-летия СССР, д. 34

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 966 346	8 102 357
1.1.1	проценты полученные	11 985 849	12 069 246
1.1.2	проценты уплаченные	-2 447 435	-3 685 575
1.1.3	комиссии полученные	4 700 406	3 975 608
1.1.4	комиссии уплаченные	-803 908	-518 971
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-14 124	-15 216
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-343	-1 902
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	152 447	89 410
1.1.8	прочие операционные доходы	-9 524	410 903
1.1.9	операционные расходы	-4 402 738	-3 903 702
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-194 284	-317 444
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	13 454 256	-6 682 581
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-125 452	-81 794
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-83 174	773 393
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	5 254 801	7 208 268
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-108 718	290 297
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-207 752	129 288
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-267 858	-11 753 946
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9 258 073	-6 389 672
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-204 463	401 956
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-61 201	2 739 629
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	22 420 602	1 419 776
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-105 020 664	363 657
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	87 595 060
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-2 645 255	-25 718 455
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		28 882 903
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-218 721	-1 670 804
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	21 080	40 108
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-20 268 500	1 897 409
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-100 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-100 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-35 742	128 319
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 116 360	3 345 504
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	13 931 171	14 324 316
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16 047 531	17 669 820

Страница была полезной?