Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3527

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

295001, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Большевистская, 24

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	46 635	19 762
1.1.1	проценты полученные	79 127	83 654
1.1.2	проценты уплаченные	-36 696	-53 417
1.1.3	комиссии полученные	75 569	63 239
1.1.4	комиссии уплаченные	-8 590	-7 388
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 235	14 596
1.1.8	прочие операционные доходы	1 695	2 296
1.1.9	операционные расходы	-76 903	-94 321
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2 199	11 103
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	137 721	90 749
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	756	199
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-56 570	380 582
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 689	2 190
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-3 500
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	195 714	-260 609
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-7 868	-28 113
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	184 356	110 511
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 842	-4 288
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4	7 013
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 838	2 725
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	318	7 905
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	177 836	121 140
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	287 598	443 814
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	465 434	564 954

Страница была полезной?