Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1752

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		31 614	141 375
1.1.1	проценты полученные		235 360	379 166
1.1.2	проценты уплаченные		-103 587	-158 142
1.1.3	комиссии полученные		42 289	50 736
1.1.4	комиссии уплаченные		-18 433	-20 093
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		7
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 458	3 587
1.1.8	прочие операционные доходы		75 031	24 409
1.1.9	операционные расходы		-194 897	-170 079
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 614	31 791
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		158 035	-1 189 021
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		282	65 185
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		384 323	-769 426
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-10 160	-70 372
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-157 852	-523 136
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-58 558	108 728
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		189 649	-1 047 646
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-7 055	3 312
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		689
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		37 268	-95 357
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 215	206 833
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		34 117	114 788
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		187	24 160
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		223 953	-908 698
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1	1 250 688	2 023 147
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	1 474 641	1 114 449

Страница была полезной?