Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК

Регистрационный номер (порядковый номер)

1751

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2 657 761	-1 919 287
1.1.1	проценты полученные		3 650 303	3 342 278
1.1.2	проценты уплаченные		-3 022 640	-3 439 287
1.1.3	комиссии полученные		57 241	108 731
1.1.4	комиссии уплаченные		-83 978	-155 278
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		2 769 015	-1 866
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 005	-1 079 954
1.1.8	прочие операционные доходы		-17 451	47 181
1.1.9	операционные расходы		-609 271	-675 769
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-87 463	-65 323
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		67 106 251	17 142 631
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		37 411	108 861
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		39 579 312	-22 854 373
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-42 456 209	-27 419 186
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-860 816	-292 688
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		79 534 472	84 497 952
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-7 992 136	-13 243 007
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 060 802	-3 411 437
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-8 000	-18 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		333 019	-225 491
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	69 764 012	15 223 344
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-69 247 576	-15 869 007
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		62 072
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-22 035	-35 389
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		113 759	70 152
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-69 093 780	-15 834 244
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	-9 972	53 458
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		660 260	-557 442
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	3 017 656	4 976 353
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	3 677 916	4 418 911

Страница была полезной?