Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

918

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		3 144 496	3 121 823
1.1.1	проценты полученные		11 504 683	12 105 674
1.1.2	проценты уплаченные		-5 149 870	-6 023 180
1.1.3	комиссии полученные		2 170 682	2 791 065
1.1.4	комиссии уплаченные		-404 822	-458 052
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход			35 895
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		86 109	109 481
1.1.8	прочие операционные доходы		220 755	303 115
1.1.9	операционные расходы		-4 520 283	-4 937 735
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-762 758	-804 440
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-7 644 718	-11 357 948
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		239 103	-44 464
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-1 527 330
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		50 252 479	-23 598 045
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		23 922	-354 118
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-4 825	-38 790
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		5 119 312	-5 320
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-62 679 778	14 603 089
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-502 720	-478 449
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-92 211	85 479
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-4 500 222	-8 236 125
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2.4	-7 021 657	-6 891 677
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		12 057 271	10 781 148
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	2.5	-1 956 103
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		3 487 063	1 891 126
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-200 073	-227 000
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		25 100	114 075
2.7	Дивиденды полученные		200 000
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		6 591 601	5 667 672
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	5	-2 517 556	-194
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2 517 556	-194
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		76 919	-124 834
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-349 258	-2 693 481
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		6 887 105	9 580 586
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.1	6 537 847	6 887 105

Страница была полезной?