Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3427-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5.5	8 661	3 874
1.1.1	проценты полученные		14 816	12 658
1.1.2	проценты уплаченные		-2 137
1.1.3	комиссии полученные		77 302	21 319
1.1.4	комиссии уплаченные		-41 672	-12 516
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		42 721	59 014
1.1.8	прочие операционные доходы		7 954	271
1.1.9	операционные расходы		-87 996	-74 761
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 327	-2 111
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		209 782	-256 784
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 350 186	-70 000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		29 186	-26 694
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		413	-10 554
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 486 779	-145 612
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		43 590	-3 924
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		218 443	-252 910
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-164 431
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			212 523
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-127	-437
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			11
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-127	47 666
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			54 035
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			54 035
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		180	-11 722
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		218 496	-162 931
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		26 517	189 448
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		245 013	26 517

Страница была полезной?