Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1781

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

153000, г.Иваново, ул.Станко, д.13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-1 660	45 761
1.1.1	проценты полученные		115 906	183 890
1.1.2	проценты уплаченные		-72 678	-84 780
1.1.3	комиссии полученные		80 602	117 003
1.1.4	комиссии уплаченные		-13 627	-15 913
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6 508	6 647
1.1.8	прочие операционные доходы		9 956	25 586
1.1.9	операционные расходы		-118 064	-178 287
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-10 263	-8 385
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-49 493	-174 144
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		936	1 343
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		364 025	188 960
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3 988	5 998
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-1 022
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-407 839	-374 984
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 627	5 561
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	4.4	-51 153	-128 383
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			15 499
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 233	-2 756
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 116	4 488
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4.4	-117	17 231
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	4.4
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		10 374	-18 437
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4	-40 896	-129 589
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		188 683	318 272
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		147 787	188 683

Страница была полезной?