Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

436

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 987 813	9 113 561
1.1.1	проценты полученные	30 194 406	26 099 754
1.1.2	проценты уплаченные	-13 171 065	-17 010 556
1.1.3	комиссии полученные	6 815 717	6 172 161
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 379 416	-1 352 841
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-11 055 344	-3 305 277
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		295
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	855 859	10 402 832
1.1.8	прочие операционные доходы	2 729 863	902 499
1.1.9	операционные расходы	-10 867 317	-9 883 080
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 134 890	-2 912 226
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	13 700 311	22 310 991
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-283 369	-147 642
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39 408 783	63 687 108
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-24 702 140	-34 100 951
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 018 520	1 839 389
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-216 443	415 555
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-36 247 735	-2 416 256
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	32 034 942	8 462 120
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 118 658	-9 415 020
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	133 942	-1 427 319
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 435 153	-4 585 993
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	15 688 124	31 424 552
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4 084 057	-8 518 281
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 833 358	24 599 062
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-15 799 215	-39 281 016
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	734 154	21 855 243
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 458 787	-624 134
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	209 989	274 072
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-19 564 558	-1 695 054
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 066	-1 806 122
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 066	-1 806 122
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 265 395	-4 776 535
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 386 895	23 146 841
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	40 770 919	34 146 638
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	42 157 814	57 293 479

Страница была полезной?