Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3466-ЦК

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		18 411 435	10 492 316
1.1.1	проценты полученные		129 587 143	151 215 228
1.1.2	проценты уплаченные		-123 729 007	-146 679 728
1.1.3	комиссии полученные		10 393 929	8 302 728
1.1.4	комиссии уплаченные		-286 670	-154 797
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		5 669 511	6 539 244
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-2 157	-937 506
1.1.8	прочие операционные доходы		28 623	46 119
1.1.9	операционные расходы		-1 043 023	-1 126 355
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 206 914	-6 712 617
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-70 131 976	319 417 916
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-74 032	-12 801 784
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-897 552 008	493 923 827
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-6 266 943	5 889 865
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		660 299
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		124 165 492	-498 455 732
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		685 485 608	70 978 052
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		23 449 608	259 883 688
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	8	-51 720 541	329 910 232
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-107 690 503	-55 936 891
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		113 249 045	118 742 702
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-411 709	-75 559
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		35
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		5 146 868	62 730 252
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	5.12	-8 149 963	-7 399 813
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-8 149 963	-7 399 813
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		87 103 290	-45 147 050
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		32 379 654	340 093 621
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		379 725 733	240 454 522
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	412 105 387	580 548 143

Страница была полезной?