Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2063

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-34 945	-20 348
1.1.1	проценты полученные	243 283	289 916
1.1.2	проценты уплаченные	-185 470	-117 551
1.1.3	комиссии полученные	86 322	96 561
1.1.4	комиссии уплаченные	-30 486	-31 426
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	19 653	8 485
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-20 053	13 999
1.1.8	прочие операционные доходы	65 470	32 271
1.1.9	операционные расходы	-202 726	-303 423
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-10 938	-9 180
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-39 660	-187 685
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 898	6 243
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-91 903	24 631
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	498 913	482 189
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	235 783	-275 183
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	102 695	-169 999
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-858 202	-238 550
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-303	79
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	71 459	-17 095
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-74 605	-208 033
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-8 280
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 240
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-87 610	-6 716
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	50 601	43 184
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-37 009	29 428
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	42 513	-15 743
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-69 101	-194 348
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	396 861	590 654
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	327 760	396 306

Страница была полезной?