Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2063

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-12 205	-9 475
1.1.1	проценты полученные	127 228	153 180
1.1.2	проценты уплаченные	-77 678	-63 108
1.1.3	комиссии полученные	46 482	44 273
1.1.4	комиссии уплаченные	-13 158	-14 984
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	2 972	630
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-28 394	9 044
1.1.8	прочие операционные доходы	35 450	13 010
1.1.9	операционные расходы	-103 318	-142 984
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 788	-8 536
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	32 968	-182 397
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	929	2 481
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-107 709	24 538
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	215 170	-18 948
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	190 417	-220 966
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	368 035	145 674
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-720 179	-99 886
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-283	95
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	86 588	-15 385
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	20 763	-191 872
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-196
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 240
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-67 967	-2 408
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	50 523	2 653
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-17 444	1 289
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	64 217	-12 964
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	67 537	-203 547
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	396 861	590 654
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	464 398	387 107

Страница была полезной?