Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3499

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	197 400	112 205
1.1.1	проценты полученные	119 297	46 402
1.1.2	проценты уплаченные	-5	-70
1.1.3	комиссии полученные	6 815 267	2 142 147
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 609 187	-2 000 457
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	9 021	-574
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 785	16 718
1.1.8	прочие операционные доходы	11 343	53
1.1.9	операционные расходы	-137 235	-81 581
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-14 886	-10 433
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	60 555	3 239 781
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 956	-13 610
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 292	-12 921
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-143 039	58 474
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-43 391	-30 799
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-2 853	3 084
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	12 851	141 613
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	194 739	3 093 940
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	257 955	3 351 986
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-48 972	-210 721
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-48 972	-210 721
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-7 032	1 464
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	201 951	3 142 729
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3 295 260	152 531
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 497 211	3 295 260

Страница была полезной?