Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3417

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		152 057	-4 593
1.1.1	проценты полученные		239 039	221 670
1.1.2	проценты уплаченные		-35 020	-41 258
1.1.3	комиссии полученные		37 434	25 462
1.1.4	комиссии уплаченные		-13 989	-12 672
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		82	-4
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		111 629	-19 123
1.1.8	прочие операционные доходы		1 117	738
1.1.9	операционные расходы		-164 318	-152 439
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-23 917	-26 967
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-142 746	228 723
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2 517	-806
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-244 522	-565 025
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-342 884	500 740
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		8 116	26 962
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		375 091	273 018
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		31 877	-18 264
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		32 093	12 098
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		9 311	224 130
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-14 782	-7 429
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		171	1 800
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-14 611	-5 629
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-83 280	94 455
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-88 580	312 956
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		528 439	215 483
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13	439 859	528 439

Страница была полезной?