Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий банк "Русский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3293

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

105064, г. Москва, Малый Казенный пер., д.14, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		378 271	506 945
1.1.1	проценты полученные		546 502	631 191
1.1.2	проценты уплаченные		-33 148	-35 470
1.1.3	комиссии полученные		8 133	6 652
1.1.4	комиссии уплаченные		-21 353	-30 247
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-139
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		188 760	178 126
1.1.8	прочие операционные доходы		1 813	21 814
1.1.9	операционные расходы		-231 487	-250 403
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-80 810	-14 718
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		3 120 456	-314 185
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-13 923	-38 730
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		3 149 406	-709 964
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		37 978	-14 582
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-52 301	445 071
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-704	4 020
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		3 498 727	192 760
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-477 454
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-147
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-2 314 708
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		814 934
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-628	-1 065
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-56
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 978 059	-1 065
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-50 000	-280 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-50 000	-280 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-88 765	-93 743
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 381 903	-182 048
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4,26	169 041	351 089
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4,26	1 550 944	169 041

Страница была полезной?