Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3255

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-19 132 628	5 613 462
1.1.1	проценты полученные		16 741 909	19 747 873
1.1.2	проценты уплаченные		-8 907 491	-10 554 666
1.1.3	комиссии полученные		3 328 009	2 822 324
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 813 293	-1 030 948
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-1 566 277	2 006 741
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		875 449	454 358
1.1.8	прочие операционные доходы		-18 827 267	452 264
1.1.9	операционные расходы		-8 496 503	-8 079 647
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-467 164	-204 837
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		11 189 282	3 081 743
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-118 583	15 779
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-3 606 472	3 324 040
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-592 491	-14 760 860
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		664 033	19 650 551
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-101 302	-4 084 964
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-21 788 913	4 222 694
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		12 441 336	25 254 062
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-87 138	1 090 130
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		5 631 310	-16 159 439
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		18 747 502	-15 470 250
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-7 943 346	8 695 205
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-8 085 845	-15 202 499
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		10 705 137	10 427 482
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		11 132 313	-14 792 136
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		293 873	11 903 740
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 087 414	-1 004 920
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		597 232	-2 038
2.7	Дивиденды полученные		946 191	138 367
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		12 501 487	-8 532 004
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		272 202
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		1 219
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		273 421
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-160 409	953 595
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	4 671 153	1 116 796
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		14 071 824	12 955 028
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		18 742 977	14 071 824

Страница была полезной?