Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2390

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		55 766	39 235
1.1.1	проценты полученные		261 741	146 175
1.1.2	проценты уплаченные		-87 140	-10 321
1.1.3	комиссии полученные		91 756	67 000
1.1.4	комиссии уплаченные		-10 991	-9 983
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1.5	8 086	6 968
1.1.8	прочие операционные доходы		4 894	621
1.1.9	операционные расходы		-203 368	-114 996
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 213	-46 229
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		875 579	-1 396 226
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-48 277	39 231
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-6 661 953	60 320
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-32 017	-241
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		7 584 291	-1 492 364
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		33 536	-3 172
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		931 344	-1 356 991
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-98 680	-1 811
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		89 060	85
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-9 619	-1 726
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-154 987	393 424
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		766 738	-965 293
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 391 572	2 356 865
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 158 310	1 391 572

Страница была полезной?