Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

328

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	14 006 538	7 426 075
1.1.1	проценты полученные	54 005 645	48 196 700
1.1.2	проценты уплаченные	-40 350 548	-34 653 029
1.1.3	комиссии полученные	3 137 720	2 797 997
1.1.4	комиссии уплаченные	-984 761	-826 381
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	77 666	-93 951
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 727 221	-484 141
1.1.8	прочие операционные доходы	6 292 504	600 188
1.1.9	операционные расходы	-7 580 481	-5 490 528
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 318 428	-2 620 780
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-63 343 744	2 628 794
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-678 857	-1 222 061
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	60 644	-28 489
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	142 171 290	49 661 969
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-99 313 213	1 917 644
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-19 717 731	5 933 334
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-74 191 098	-86 305 946
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-141 078	475 966
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-4 651 820	32 642 832
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 881 881	-446 455
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-49 337 206	10 054 869
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-39 896 913	-144 786 952
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	82 357 219	141 051 393
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-40 889 749	-164 945
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	6 585 465	7 348 300
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-305 279	-1 032 412
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	146 095	16 547
2.7	Дивиденды полученные	51 051	40 541
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8 047 889	2 472 472
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-614 107	-655 994
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-614 107	-655 994
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 265 859	1 620 101
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-43 169 283	13 491 448
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	69 278 219	44 986 066
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	26 108 936	58 477 514

Страница была полезной?