Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2997

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

454138, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, 17б

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		61 019	89 296
1.1.1	проценты полученные		438 813	439 079
1.1.2	проценты уплаченные		-174 208	-189 456
1.1.3	комиссии полученные		188 654	194 613
1.1.4	комиссии уплаченные		-28 422	-36 731
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-5 099	-1 511
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		81 105	79 750
1.1.8	прочие операционные доходы		14 054	43 418
1.1.9	операционные расходы		-417 321	-407 932
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-36 557	-31 934
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-877 458	-483 333
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-17 131	-24 400
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-178 928	79 313
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 573 852	-1 288 445
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-411 990	-2 607
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 353 166	729 002
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-48 723	23 804
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-816 439	-394 037
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 005 745	-1 116 428
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 304 515	1 307 168
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-158
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			9 254
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-48 464	-10 801
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 447	1 756
2.7	Дивиденды полученные		341	159
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		253 094	190 950
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-89 746	151 356
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-653 091	-51 731
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	1 718 694	2 178 213
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	1 065 603	2 126 482

Страница была полезной?