Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2905

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

121099, г. Москва, пер. Николощеповский 1-й, д.6. стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		157 948	25 933
1.1.1	проценты полученные		275 082	327 258
1.1.2	проценты уплаченные		-62 700	-95 648
1.1.3	комиссии полученные		124 450	164 410
1.1.4	комиссии уплаченные		-13 750	-9 005
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		133 546	73 465
1.1.8	прочие операционные доходы		4 090	4 786
1.1.9	операционные расходы		-277 010	-432 279
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-25 760	-7 054
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		293 905	113 119
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-855	1 496
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		83 138	108 452
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		36 152	414
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		198 438	58 302
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-54 029
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-22 968	-1 516
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		451 853	139 052
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 308	-3 088
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-151
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 459	-3 088
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-150 236	150 075
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	298 158	286 039
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 459 991	1 180 734
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 758 149	1 466 773

Страница была полезной?