Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2390

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	37 645	39 658
1.1.1	проценты полученные	146 650	108 359
1.1.2	проценты уплаченные	-29 751	-8 180
1.1.3	комиссии полученные	58 993	46 731
1.1.4	комиссии уплаченные	-8 083	-7 411
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 871	5 866
1.1.8	прочие операционные доходы	4 073	595
1.1.9	операционные расходы	-131 591	-70 448
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-8 517	-35 854
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-445 295	198 842
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 767	47 360
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-3 894 918	186 264
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-15 114	517
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 463 455	-32 933
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7 050	-2 366
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-407 650	238 500
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-46 028	-1 685
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	300
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-45 728	-1 685
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-101 834	287 070
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-555 212	523 885
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 391 572	2 356 865
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	836 360	2 880 750

Страница была полезной?