Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2156

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-64 391	101 112
1.1.1	проценты полученные	451 881	483 602
1.1.2	проценты уплаченные	-186 924	-213 004
1.1.3	комиссии полученные	39 583	339 062
1.1.4	комиссии уплаченные	-15 965	-15 095
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	65 045	478
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	1 319
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	34 342	10 549
1.1.8	прочие операционные доходы	103 685	20 583
1.1.9	операционные расходы	-551 446	-486 092
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 911	-38 971
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-753	-90 047
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	10 653	-4 793
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-250 724
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 648 476	-838 901
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	48 485	-272 070
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-321 260	289 651
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 221 320	1 015 007
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-3 314	-37 171
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-162 473	8 954
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-65 144	11 065
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 815 286
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 899 705	81 376
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-1 678 492	-6 860 703
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	1 681 620	6 862 630
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	76 675	26 470
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 304	2 052
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 167 526	111 825
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 004
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 004
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-24 510	32 475
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 075 868	155 365
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	288 472	416 614
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 364 340	571 979

Страница была полезной?