Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3499

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-75 138	109 207
1.1.1	проценты полученные	-10 664	29 100
1.1.2	проценты уплаченные	-3	-52
1.1.3	комиссии полученные	3 257 747	262 755
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 148 716	-167 582
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-724	28
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	635	13 614
1.1.8	прочие операционные доходы	-65 482
1.1.9	операционные расходы	-108 692	-27 940
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	4 730	-736
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 419 531	458 668
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 986	-11 940
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 294	142 350
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 098 587	-301 580
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	535	-479 066
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-2 989	-4 499
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	482 048	65 003
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-809 818	1 048 400
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-1 494 669	567 875
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-23 492	-207 023
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-23 492	-207 023
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		44
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 518 161	350 896
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3 233 636	152 531
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 715 475	513 427

Страница была полезной?