Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3194

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.2/4, литер А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		311 855	455 234
1.1.1	проценты полученные		154 972	299 052
1.1.2	проценты уплаченные		-2 434	-2 032
1.1.3	комиссии полученные		15 587	18 761
1.1.4	комиссии уплаченные		-9 177	-5 400
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		150 191	-19 419
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		53 446	213 607
1.1.8	прочие операционные доходы		15	299
1.1.9	операционные расходы		-48 661	-47 180
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 084	-2 454
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		406 605	-290 405
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-10 882	29 150
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		481 374	497 305
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-118 437	747
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-100 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		18 646	-722 599
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-39 352
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		75 256	4 992
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		718 460	164 829
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		289	-57
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		289	-57
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-224 833	99 864
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		493 915	264 636
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 148 555	642 657
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	2 754 631	907 293

Страница была полезной?