Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2932

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		118 349	120 473
1.1.1	проценты полученные		121 989	81 034
1.1.2	проценты уплаченные		-12 995	-20 222
1.1.3	комиссии полученные		32 797	17 427
1.1.4	комиссии уплаченные		-8 887	-5 404
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход			-244
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		248 669	344 110
1.1.8	прочие операционные доходы		10 734	2 428
1.1.9	операционные расходы		-246 984	-267 404
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-26 974	-31 252
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		55 058	-45 824
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-28 488	13 898
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		177 819	344 108
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		19 361	-3 115
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-20 097	-282 305
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-40 002	-75 422
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-53 535	-42 988
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		173 407	74 649
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 568
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		146
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 422
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-21 607	7 073
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.6	150 378	81 722
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.6	296 720	300 122
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.6	447 098	381 844

Страница была полезной?