Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2799

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	37 475	13 757
1.1.1	проценты полученные	194 354	219 197
1.1.2	проценты уплаченные	-67 937	-92 044
1.1.3	комиссии полученные	94 690	131 473
1.1.4	комиссии уплаченные	-55 513	-42 937
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		106
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	87 209	48 119
1.1.8	прочие операционные доходы	71 076	42 204
1.1.9	операционные расходы	-280 399	-289 656
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 005	-2 705
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-13 534	-432 473
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9 375	-442
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-629
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	569 128	-538 620
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-59 950	23 427
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-20
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-532 400	97 358
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	313	-13 547
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	23 941	-418 716
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	234 668	1 458
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 650	-5 124
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6 378	3 335
2.7	Дивиденды полученные		201
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	232 394	-130
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-35 413	38 167
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	220 922	-380 679
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	940 229	943 405
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 161 151	562 726

Страница была полезной?