Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2390

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	15 974	25 981
1.1.1	проценты полученные	74 803	73 142
1.1.2	проценты уплаченные	-6 003	-5 555
1.1.3	комиссии полученные	33 230	31 246
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 837	-4 790
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 064	3 899
1.1.8	прочие операционные доходы	4 063	535
1.1.9	операционные расходы	-82 993	-42 869
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 353	-29 627
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-572 802	-1 339 258
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8 376	28 516
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-384 449	-51 356
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-7 252	-654
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-199 228	-1 416 832
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9 749	-1 644
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-556 830	-1 313 277
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 525	-839
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	150
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 375	-839
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-111 527	258 327
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-678 732	-1 055 789
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 391 572	2 356 865
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	712 840	1 301 076

Страница была полезной?