Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2063

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-20 348	64 836
1.1.1	проценты полученные	289 916	388 449
1.1.2	проценты уплаченные	-117 551	-159 415
1.1.3	комиссии полученные	96 561	97 353
1.1.4	комиссии уплаченные	-31 426	-24 957
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	8 485	1 220
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 999	8 837
1.1.8	прочие операционные доходы	32 271	35 777
1.1.9	операционные расходы	-303 423	-273 157
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 180	-9 272
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-187 685	624 071
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6 243	-2 795
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24 631	-294 764
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	482 189	276 052
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-275 183	115 575
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-169 999	407 948
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-238 550	131 974
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	79
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-17 095	-9 918
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-208 033	688 907
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-8 280
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 240
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 716	-43 280
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	43 184	15 090
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	29 428	-28 190
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-15 743	11 168
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-194 348	671 885
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	590 654	626 307
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	396 306	1 298 191

Страница была полезной?