Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		175 883	71 477
1.1.1	проценты полученные	8.1	177 176	199 557
1.1.2	проценты уплаченные	8.2	-36 421	-58 624
1.1.3	комиссии полученные	8.3	97 672	67 313
1.1.4	комиссии уплаченные	8.4	-7 881	-6 487
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8.5	79 485	4 733
1.1.8	прочие операционные доходы		6 802	6 879
1.1.9	операционные расходы		-137 733	-139 185
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	8.6	-3 217	-2 709
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-44 708	316 950
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 262	436
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	8.7	98 843	882 350
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8.8	80 277	-23 102
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	8.9	4 840
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8.10	-169 879	-550 008
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		2 299	5 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8.11	-57 826	2 274
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		131 175	388 427
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8.12	-534	119
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			24 194
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-534	24 313
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-86 191	11 646
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		44 450	424 386
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 443 636	793 502
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 488 086	1 217 888

Страница была полезной?