Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

3257

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская д.22

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		14 988	11 011
1.1.1	проценты полученные		43 534	42 366
1.1.2	проценты уплаченные		-7 133	-6 815
1.1.3	комиссии полученные		9 524	9 033
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 920	-874
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 674	3 636
1.1.8	прочие операционные доходы		1 092	342
1.1.9	операционные расходы		-29 058	-27 904
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 725	-8 773
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		188 137	-98 763
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5 040	20 527
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		121 298	41 555
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-241 733	189
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		305 333	-159 900
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		981
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 782	-1 134
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		203 125	-87 752
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-884	-6
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		875	2 825
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-9	2 819
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-20 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-20 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-20 469	-1 902
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	182 647	-106 835
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		215 716	305 898
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		398 363	199 063

Страница была полезной?