Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2799

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12 605	21 152
1.1.1	проценты полученные	92 067	109 184
1.1.2	проценты уплаченные	-38 640	-46 676
1.1.3	комиссии полученные	46 089	61 193
1.1.4	комиссии уплаченные	-21 873	-17 004
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		94
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	46 898	15 915
1.1.8	прочие операционные доходы	27 788	10 541
1.1.9	операционные расходы	-138 199	-111 557
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 525	-538
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-345 032	-283 727
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5 243	-4 456
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-496
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	542 283	-44 553
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-6 322	33 592
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-20
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-872 480	-255 317
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-13 756	-12 477
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-332 427	-262 575
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 458
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 126	-2 025
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 276	2 520
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 852	1 953
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-28 074	7 417
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-362 353	-253 205
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	940 229	943 405
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	577 876	690 200

Страница была полезной?