Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2168

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	п.5	811 895	-233 264
1.1.1	проценты полученные		3 594 420	3 569 264
1.1.2	проценты уплаченные		-2 331 574	-2 396 400
1.1.3	комиссии полученные		1 011 768	915 108
1.1.4	комиссии уплаченные		-324 991	-57 887
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		32	1 041
1.1.8	прочие операционные доходы		148 695	89 174
1.1.9	операционные расходы		-1 007 835	-2 195 890
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-278 620	-157 674
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-610 051	-1 222 764
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 090	-1 043
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-6 839 045	5 244 762
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		859 389	-820 517
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		7 170 423	-3 900 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-892 885	-1 090 468
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-904 843	-655 498
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		201 844	-1 456 028
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-55 689	-17 371
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3	43
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-55 686	-17 328
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-273	-988
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		145 885	-1 474 344
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		375 844	2 086 834
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		521 729	612 490

Страница была полезной?