Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2063

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-9 475	47 153
1.1.1	проценты полученные	153 180	206 692
1.1.2	проценты уплаченные	-63 108	-75 767
1.1.3	комиссии полученные	44 273	46 640
1.1.4	комиссии уплаченные	-14 984	-10 456
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	630	-438
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 044	7 757
1.1.8	прочие операционные доходы	13 010	2 834
1.1.9	операционные расходы	-142 984	-126 356
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-8 536	-3 753
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-182 397	247 030
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 481	-1 811
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24 538	-70 927
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-18 948	75 993
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-220 966	259 825
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	145 674	-38 692
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-99 886	29 033
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	95
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-15 385	-6 391
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-191 872	294 183
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-196
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 240
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 408	-22 625
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 653	119
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 289	-22 506
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-12 964	434
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-203 547	272 111
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	590 654	626 307
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	387 107	898 419

Страница была полезной?