• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1280
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Проспект Московский,3
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -24 101 34 820
1.1.1 проценты полученные 123 730 163 911
1.1.2 проценты уплаченные -59 419 -66 707
1.1.3 комиссии полученные 35 364 41 577
1.1.4 комиссии уплаченные -8 091 -7 660
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 40 353 4 615
1.1.8 прочие операционные доходы 1 483 6 504
1.1.9 операционные расходы -153 566 -103 690
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -3 955 -3 730
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -264 806 213 331
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 105 602
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 91 -39 216
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 535 695 378 651
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 14 937 -33 619
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -783 235 -106 923
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -34 399 13 836
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -288 907 248 151
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -273 -1 703
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 96 000 1 037
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 95 727 -666
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 97
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 97
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -21 498 3 793
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -214 581 251 278
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 874 403 725 867
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 659 822 977 145
Страница была полезной?