Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2023 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1927

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Костромская область, г.о. город Кострома, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	287 500
2	Средства в центральных банках	2 439 222
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	2 439 222
2.1.1	Обязательные резервы	134 289
3	Средства в кредитных организациях	4 331 190
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	51 715 910
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	51 564 955
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	39 504 596
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	10 802 978
4.2	долговые ценные бумаги	150 955
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	3 014
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	3 014
5.1.1	векселя	0
5.2	долевые ценные бумаги	0
5.3	кредиты (займы)	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	383
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	383
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0
6.3	кредиты (займы)	0
6.4	производные финансовые инструменты
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	690 949
9.1	инвестиционное имущество	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	359 188
10.1	гудвил	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	359 188
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0
11	Налоговые активы, в том числе:	154 403
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	143 050
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	140 332
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	2 718
12	Прочие активы
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0
14	Всего активов	61 020 185
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	54 219 883
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0
15.3	средства кредитных организаций	139 708
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	29 441 252
15.5	средства физических лиц	24 638 923
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	154
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0
16.2	средства физических лиц	0
16.3	средства кредитных организаций	154
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:	5 007
17.1	отложенные налоговые обязательства	5 007
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0
19	Прочие обязательства, в том числе:
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
21	Всего обязательств	56 013 044
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	576 379
22.1	в базовый капитал	576 379
22.2	в добавочный капитал	0
23	Эмиссионный доход	920 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-24 715
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	3
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	303 481
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	303 481
32	Прибыль (убыток), в том числе:	3 105 478
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	3 577 655
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	126 515
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	5 007 141

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?