Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2023 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	1 229 225
2	Средства в центральных банках	1 044 751
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	982 977
2.1.1	Обязательные резервы	61 774
3	Средства в кредитных организациях	301 312
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	30 017 575
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	30 017 575
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	30 017 575
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	609 039
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	567 354
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги	41 685
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	204 088
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	196 361
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)	7 727
6.4	производные финансовые инструменты
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	2 301 640
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	271 019
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	271 019
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	102 450
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	60 694
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	60 694
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	267 863
14	Всего активов	37 723 964
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	31 254 958
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	297 330
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	12 475 134
15.5	средства физических лиц	18 482 494
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:	47 446
17.1	отложенные налоговые обязательства	47 446
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
21	Всего обязательств	32 719 419
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	4 241 109
22.1	в базовый капитал	4 241 109
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход	1 560
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-181 028
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	352 873
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	270 463
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	421
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	270 042
32	Прибыль (убыток), в том числе:	319 568
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	15 992
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	5 004 545

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?