Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2023 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1927

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Костромская область, г.о. город Кострома, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	229 246
2	Средства в центральных банках	2 020 303
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	2 020 303
2.1.1	Обязательные резервы	134 289
3	Средства в кредитных организациях	3 000 286
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	48 953 083
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	47 955 597
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	35 703 846
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	11 261 774
4.2	долговые ценные бумаги	997 486
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	3 014
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	3 014
5.1.1	векселя	0
5.2	долевые ценные бумаги	0
5.3	кредиты (займы)	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	79 545
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	79 545
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0
6.3	кредиты (займы)	0
6.4	производные финансовые инструменты
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	772 013
9.1	инвестиционное имущество	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	345 241
10.1	гудвил	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	345 241
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0
11	Налоговые активы, в том числе:	161 900
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	154 999
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	150 894
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	4 105
12	Прочие активы
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0
14	Всего активов	55 932 208
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	50 497 952
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0
15.3	средства кредитных организаций	138 597
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	27 382 931
15.5	средства физических лиц	22 976 424
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	353
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0
16.2	средства физических лиц	0
16.3	средства кредитных организаций	353
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:	3 675
17.1	отложенные налоговые обязательства	3 675
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0
19	Прочие обязательства, в том числе:
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
21	Всего обязательств	52 025 264
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	576 379
22.1	в базовый капитал	576 379
22.2	в добавочный капитал	0
23	Эмиссионный доход	920 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-24 715
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	3
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	303 481
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	303 481
32	Прибыль (убыток), в том числе:	2 019 099
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	2 081 280
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	112 697
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	3 906 944

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?