Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3340

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	0
2	Средства в центральных банках	0	4 542 439
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	4 542 439
2.1.1	Обязательные резервы	0	567 616
3	Средства в кредитных организациях	-3 212 043	721 753
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-9 636 001	89 923 457
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-9 674 026	74 546 491
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	1 429 377
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-9 674 026	73 117 114
4.2	долговые ценные бумаги	0	15 338 941
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-49 845	8 918 947
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-49 845	7 721 967
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	1 196 980
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты	0	0
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 780 205	852
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	-248 583	1 177 246
9.1	инвестиционное имущество	-231 370	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	559 227
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	559 227
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	-590 733	274 029
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-590 733	274 000
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-98 124	174 000
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	-492 609	100 000
12	Прочие активы	-1 288 657	273 320
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	2 012
14	Всего активов	-17 806 067	106 393 282
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-14 242 828	91 896 639
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	5 007 548
15.3	средства кредитных организаций	-10 889 266	60 301 181
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-3 303 717	8 243 252
15.5	средства физических лиц	0	2 640 180
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-49 845	15 704 478
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	0
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	23 764
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	23 764
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-3 263 345	2 277 388
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-65 671	1 273 289
21	Всего обязательств	-17 571 844	95 471 080
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-2 450 000	10 714 120
22.1	в базовый капитал	-2 450 000	10 714 120
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8 466	-101 772
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	0
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	26 619	1 466 915
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	26 619	422 498
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
32	Прибыль (убыток), в том числе:	2 180 692	-1 157 061
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-636 750	-8 738 120
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-234 223	10 922 202

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	23 578 297	25 613 721
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	23 256 195	24 273 988
1.2	долговые ценные бумаги	322 102	1 339 733
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	422 500	251 915
2.1	долговые ценные бумаги	422 500	251 915
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	200 500
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	1 816 879	1 835 298
6	Прочие обязательства	0	0
7	Всего	25 817 676	27 901 434

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	28 821 639
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	24 273 988
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3 627 446
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	920 205
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	-1 387

Страница была полезной?