Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	5 599 300
2	Средства в центральных банках	0	7 496 322
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	4 595 040
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 213 359
3	Средства в кредитных организациях	-1 839	2 560 474
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-18 906 651	287 964 057
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-18 021 530	279 677 938
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-18 021 530	23 428 772
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	256 249 166
4.2	долговые ценные бумаги	-885 121	8 286 119
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	16 349 684
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	16 349 684
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	996 873
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты	0	948 954
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	47 919
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 776 015	14 276
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	0	5 816 475
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	1 834 885
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 834 885
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	3 821 750
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	3 667 947
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	3 667 947
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	0	3 250 607
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	102 400
14	Всего активов	-20 684 505	335 807 103
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-18 927 386	257 100 697
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-3 322 845	3 854 836
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-14 716 207	17 864 934
15.5	средства физических лиц	0	193 165 276
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-888 334	42 215 651
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	503 979
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	397 664
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	106 315
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	1 316 652
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	888 388
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	5 296 312
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	127 512
21	Всего обязательств	-18 927 386	264 345 152
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-890 902	4 173 000
22.1	в базовый капитал	-890 902	4 173 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-428	226 165
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-12 467
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 866
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	-1 127 986	-1 190 206
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	-30 802
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	69 863
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	21 656
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	48 207
32	Прибыль (убыток), в том числе:	262 197	68 224 532
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-1 789 329	8 826 993
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 757 119	71 461 951

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	17 084 377	23 176 400
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	17 078 403	23 176 400
1.2	долговые ценные бумаги	5 974	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	21 656	0
2.1	долговые ценные бумаги	21 656	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	1 530 026	1 558 910
6	Прочие обязательства	0	0
7	Всего	18 636 059	24 735 310

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	18 763 571
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	17 078 403
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 557 656
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	127 512
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	10 069 083

Страница была полезной?