Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	4 042 129
2	Средства в центральных банках	0	8 503 381
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	5 814 815
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 126 185
3	Средства в кредитных организациях	-260	1 305 114
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-20 362 664	250 683 991
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-19 524 574	243 268 072
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-19 524 574	11 930 384
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	231 337 688
4.2	долговые ценные бумаги	-838 090	7 415 919
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	19 240 410
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	19 240 410
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 090 329
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты	0	1 077 033
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	13 296
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 776 015	14 272
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	0	5 950 112
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	1 748 269
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 748 269
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	3 905 205
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	3 396 146
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	3 396 146
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	0	3 281 416
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	109 773
14	Всего активов	-22 138 939	299 874 401
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-20 404 187	224 021 614
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-4 924 563	2 991 734
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-14 635 799	15 303 591
15.5	средства физических лиц	0	166 890 528
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-843 825	38 835 761
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	575 506
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	507 373
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	68 133
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	1 135 505
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	659 162
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	5 640 006
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	113 725
21	Всего обязательств	-20 404 187	231 486 356
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-880 440	4 173 000
22.1	в базовый капитал	-880 440	4 173 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-423	226 165
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-1 944
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 866
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	-1 324 177	-1 402 166
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	-39 615
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	66 696
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	18 489
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	48 207
32	Прибыль (убыток), в том числе:	470 288	65 364 043
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-1 766 962	5 940 535
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 734 752	68 388 045

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	16 572 395	21 669 531
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	16 569 252	21 669 531
1.2	долговые ценные бумаги	3 143	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	18 489	0
2.1	долговые ценные бумаги	18 489	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	0
3.1	долговые ценные бумаги	-	0
3.2	долевые ценные бумаги	-	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	1 731 217	1 758 409
6	Прочие обязательства	0	0
7	Всего	18 322 101	23 427 940

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	18 435 826
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	16 569 252
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 752 849
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	113 725
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	7 318 879

Страница была полезной?