Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-71 880	1 437 763
2	Средства в центральных банках		1 009 499
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		664 533
2.1.1	Обязательные резервы		344 966
3	Средства в кредитных организациях		318 307
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-325 901	22 776 092
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-325 901	22 776 092
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		2 138 201
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-325 901	20 637 891
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		721 318
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		651 678
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги		69 640
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		294 506
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		229 724
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)		64 782
6.4	производные финансовые инструменты
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-257 936	178 658
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	27 521	2 442 084
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		278 157
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		278 157
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		32 201
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		31 796
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		31 796
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	-164 325	267 476
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи		2 842
14	Всего активов	-792 521	29 758 903
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-406 311	25 240 776
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-334 431	341 084
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-71 880	7 465 648
15.5	средства физических лиц		17 321 537
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		112 507
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:		1 681
17.1	отложенные налоговые обязательства		1 681
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-132 582	520 622
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-199	76 743
21	Всего обязательств	-539 092	25 839 822
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-322 528	3 241 109
22.1	в базовый капитал	-322 528	3 241 109
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		1 560
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-77 031
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов		338 756
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		268 586
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		2 056
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		266 530
32	Прибыль (убыток), в том числе:	69 099	145 733
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	13 883	139 826
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала		368
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-253 429	3 919 081

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 897 983	4 538 844
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 897 983	4 538 844
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	2 020	6 555
2.2	долевые ценные бумаги	2 020	6 555
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	12 299	12 299
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	12 299	12 299
5	Прочие активы	490 228	576 921
7	Всего	4 402 530	5 134 619

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	4 402 530
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 910 282
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	478 931
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	13 317
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	28 855

Страница была полезной?