Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Реалист Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1067

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		728 547
2	Средства в центральных банках		365 531
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		365 531
2.1.1	Обязательные резервы		91 636
3	Средства в кредитных организациях	-15 641	453 457
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-9 143	14 423 894
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-9 143	14 423 894
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		4 793
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-9 143	14 419 101
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-897	1 679 955
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		1 677 973
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		1 039 135
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
6.4	производные финансовые инструменты	-897	1 982
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-20 145	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:		236 281
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	17 913	31 709
10.1	гудвил	17 913	17 913
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		13 796
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		11 101
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		4 692
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		4 692
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	-1 353 766	379 274
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи		113 953
14	Всего активов	-1 381 679	18 423 702
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-622 369	12 896 752
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		400 000
15.3	средства кредитных организаций	-606 283	702 557
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-16 086	4 514 003
15.5	средства физических лиц		6 218 341
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		1 061 851
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		414
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
16.5	производные финансовые инструменты		414
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:		2 089
17.1	отложенные налоговые обязательства		2 089
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-795 559	1 064 879
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		447 457
21	Всего обязательств	-1 417 928	14 411 591
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-12	808 104
22.1	в базовый капитал		806 604
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов		8 288
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		2 039 603
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
32	Прибыль (убыток), в том числе:	40 577	1 160 432
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	68 720	209 139
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-4 316	-4 316
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	36 249	4 012 111

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 835 360	1 746 290
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 835 360	1 746 290
1.2	долговые ценные бумаги	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-
2.1	долговые ценные бумаги	-	-
2.2	долевые ценные бумаги	-	-
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-	-
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
3.1	долговые ценные бумаги	-	-
3.2	долевые ценные бумаги	-	-
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-	-
4	Финансовые обязательства	-	-
5	Прочие активы	68 718	68 774
6	Прочие обязательства	-	-
7	Всего	1 904 078	1 815 064

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	2 264 143
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 746 290
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	68 774
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	449 079
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	-307 224

Страница была полезной?