Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	3 987 339
2	Средства в центральных банках	0	10 705 065
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	5 458 016
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 134 289
3	Средства в кредитных организациях	-819	1 554 149
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-23 553 362	241 134 620
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-22 649 279	227 779 383
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-22 649 279	8 135 018
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	219 644 365
4.2	долговые ценные бумаги	-904 083	13 355 237
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	14 910 850
5.1	долговые ценные бумаги	0	14 910 850
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 160 255
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 776 015	14 292
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Основные средства и материальные запасы	0	5 848 389
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	1 722 874
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 722 874
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	3 508 192
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	2 957 263
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	2 957 263
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	0	3 022 288
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	144 108
14	Всего активов	-25 330 196	287 712 421
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-23 620 232	214 855 614
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-7 402 357	10 928 133
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-15 304 568	10 606 515
15.5	средства физических лиц	0	158 727 154
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-913 307	34 593 812
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	553 227
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	553 227
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	945 758
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	535 556
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	5 632 399
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	129 430
21	Всего обязательств	-23 620 232	222 116 428
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-929 214	4 173 000
22.1	в базовый капитал	-929 214	4 173 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-446	226 165
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-11 252
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 866
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	-414 669	-406 056
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	-14 950
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	63 895
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	15 688
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	48 207
33	Прибыль (убыток)	-365 635	61 563 325
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-1 742 174	2 300 190
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 709 964	65 595 993

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	18 948 410	22 870 264
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	18 944 953	22 870 264
1.2	долговые ценные бумаги	3 457	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	15 688	0
2.1	долговые ценные бумаги	15 688	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	18 964 098	22 870 264
7	Прочие активы	1 159 865	1 174 453
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	20 123 963	24 044 717

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	20 253 393
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	18 944 953
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 179 010
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	129 430
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	3 667 741

Страница была полезной?