Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3340

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	0
2	Средства в центральных банках	0	2 138 622
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	2 138 622
2.1.1	Обязательные резервы	0	511 380
3	Средства в кредитных организациях	-6 016 358	1 424 950
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-15 214 790	114 322 238
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-15 214 790	99 229 715
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	3 736 876
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-15 214 790	95 492 839
4.2	долговые ценные бумаги	0	15 092 523
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-478 695	22 737 651
5.1	долговые ценные бумаги	-478 695	21 623 146
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	1 114 505
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	2 738 589
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	2 738 589
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	2 738 589
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 577 020	6 117
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	1 873 295
9.1	инвестиционное имущество	0	320 728
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	493 271
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	493 271
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	856 153
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	827 928
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	130 518
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	697 410
12	Прочие активы	-1 301 288	1 148 136
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-25 588 151	147 739 022
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-21 716 422	124 442 572
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	25 283 680
15.3	средства кредитных организаций	-14 487 316	62 879 309
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-6 750 411	19 925 449
15.5	средства физических лиц	0	1 229 929
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-478 695	15 124 205
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	23 030
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	23 030
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-4 291 046	3 018 561
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-28 794	927 316
21	Всего обязательств	-26 036 262	128 411 479
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-2 450 000	24 240 050
22.1	в базовый капитал	-2 450 000	24 240 050
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44 615	-38 804
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	0
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	156	1 116 355
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	156	113 075
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	2 853 340	-5 990 058
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-824 133	-535 079
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	448 111	19 327 543

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	17 463 676	19 979 871
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	17 152 983	18 655 324
1.2	долговые ценные бумаги	310 693	1 324 547
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	113 075	40 723
2.1	долговые ценные бумаги	113 075	40 723
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		3 096
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	17 576 751	20 023 690
7	Прочие активы	878 686	894 166
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	18 455 437	20 917 856

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	21 656 725
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	18 655 324
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	2 262 532
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	738 869
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	-116 630

Страница была полезной?