Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	4 837 437
2	Средства в центральных банках	0	9 168 380
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	4 551 325
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 129 045
3	Средства в кредитных организациях	-271	1 207 485
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-22 125 917	233 466 650
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-21 272 482	229 491 392
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-21 272 482	11 547 039
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	217 944 353
4.2	долговые ценные бумаги	-853 435	3 975 258
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	17 440 566
5.1	долговые ценные бумаги	0	17 440 566
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	965 877
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 776 015	14 286
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	5 637 756
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	1 657 747
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 657 747
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	3 080 864
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	2 561 797
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	2 561 797
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	0	3 335 817
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	172 337
14	Всего активов	-23 902 203	280 985 202
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-22 186 847	208 769 583
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-6 379 846	3 636 691
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-14 943 159	11 222 140
15.5	средства физических лиц	0	166 054 469
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-863 842	27 856 283
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	467 348
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	467 348
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	687 247
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	320 309
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	5 292 049
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	71 255
21	Всего обязательств	-22 186 847	215 287 482
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-914 786	4 173 000
22.1	в базовый капитал	-914 786	4 173 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-439	226 165
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-19 361
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 866
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	-709 472	-677 971
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	-22 602
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	64 354
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	16 147
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	48 207
33	Прибыль (убыток)	-90 659	61 952 269
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-2 083 068	4 516 202
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 715 356	65 697 720

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	19 868 796	23 095 283
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	19 866 688	23 095 283
1.2	долговые ценные бумаги	2 108	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	16 147	0
2.1	долговые ценные бумаги	16 147	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	19 884 943	23 095 283
7	Прочие активы	1 123 346	1 137 505
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	21 008 289	24 232 788

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	21 079 544
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	19 866 688
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 141 601
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	71 255
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	15 447 960

Страница была полезной?