Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	5 394 584
2	Средства в центральных банках	0	12 436 996
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	7 531 407
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 486 997
3	Средства в кредитных организациях	-564	1 773 661
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-19 671 100	276 497 954
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-19 671 100	276 090 932
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-19 671 100	12 401 392
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	263 689 540
4.2	долговые ценные бумаги	0	407 022
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	27 327 538
5.1	долговые ценные бумаги	0	27 327 538
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	2 707 755
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 776 015	14 283
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	5 914 507
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	1 434 243
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 434 243
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	2 231 090
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	1 353 499
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	1 353 499
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-48	2 835 979
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	174 346
14	Всего активов	-21 447 727	338 742 936
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-19 652 462	265 079 491
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-3 940 496	18 324 998
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-15 711 966	12 756 383
15.5	средства физических лиц	0	202 313 866
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	31 684 244
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	231 445
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	231 445
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	698 891
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	0
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	5 581 378
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	16 164
21	Всего обязательств	-19 652 462	271 607 369
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-908 429	4 173 000
22.1	в базовый капитал	-908 429	4 173 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-436	226 165
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-3 303
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	96 591
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	-841 922	-804 909
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	132 225
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	52 849
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	4 642
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	48 207
33	Прибыль (убыток)	-44 478	63 262 949
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-40 819	1 291 882
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 795 265	67 135 567

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	17 777 059	22 215 405
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	17 776 788	22 215 405
1.2	долговые ценные бумаги	271	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	4 642	0
2.1	долговые ценные бумаги	4 642	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	17 781 701	22 215 405
7	Прочие активы	1 403 494	1 416 517
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	19 185 195	23 631 922

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	19 201 359
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	17 776 788
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 408 407
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	16 164
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	2 657 048

Страница была полезной?